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赋成瑞翔量化10号证券投资基金第1次分红公告

作者:管理员发布于:2017-02-09浏览次数:

本公司所管理的赋成瑞翔量化10号证券投资基金自2015年12月31日成立以来,截止2016年10月26日,基金单位净值为1.413元,累计单位净值为1.413元,根据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金法》和《赋成瑞翔量化10号证券投资基金合同》的约定,经赋成瑞翔量化10号证券投资基金的托管人兴业证券复核,本公司决定向全体委托人分红,分配方案如下:
一、收益分配方案
1、分红基准日:2016年10月26日
2、分红登记日、除息日:2016年10月31日
3、红利发放日:2016年11月2日
        4、本次分红方式为现金分红。客户每份基金份额可获得0.093097元红利收入。
二、收益分配对象
        分红登记日在注册登记机构兴业证券股份有限公司登记在册的赋成瑞翔量化10号证券投资基金全体份额持有人。
三、收益发放情况
        截止2016年11月2日,所有分红收益均已划至客户账户,请客户注意查收。
 

特此公告。

安徽赋成资产管理有限公司

2016年10月31日