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润京3号阿尔法优质精选私募基金第2次分红公告

作者:管理员发布于:2017-02-09浏览次数:

本公司所管理的润京3号阿尔法优质精选私募基金自2016年4月12日成立以来,截止2016年8月26日,基金单位净值为1.052元,累计单位净值为1.13元,根据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金法》和《润京3号阿尔法优质精选私募基金私募基金合同》的约定,经润京3号阿尔法优质精选私募基金的托管人兴业证券复核,本公司决定向全体委托人分红,分配方案如下:
一、收益分配方案
1、分红基准日:2016年8月26日
2、分红登记日、除息日:2016年8月30日
3、红利发放日:2016年9月1日
        4、本次分红方式为现金分红。客户每份基金份额可获得0.04621元红利收入。
二、收益分配对象
        分红登记日在注册登记机构兴业证券股份有限公司登记在册的润京3号阿尔法优质精选私募基金全体份额持有人。
三、收益发放情况
        截止2016年9月1日,所有分红收益均已划至客户账户,请客户注意查收。
 
特此公告。
 
 
 

安徽润京资产管理有限公司
2016年9月2日