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润京凯旋量化对冲6号证券投资基金第1次分红公告

作者:管理员发布于:2017-02-09浏览次数:

本公司所管理的润京凯旋量化对冲6号证券投资基金自2015年9月14日成立以来,截止2017年1月6日,基金单位净值为1.184元,根据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金法》和《润京凯旋量化对冲6号证券投资基金私募基金合同》的约定,经润京凯旋量化对冲6号证券投资基金的托管人兴业证券复核,本公司决定向全体委托人分红,分配方案如下:
一、收益分配方案
        1、分红基准日:2017年1月6日
        2、分红登记日、除息日:2017年1月11日
        3、红利发放日:2017年1月16日
        4、本次分红方式为现金分红。客户每份基金份额可获得0.1元红利收入。
二、收益分配对象
        分红登记日在注册登记机构兴业证券股份有限公司登记在册的润京凯旋量化对冲6号证券投资基金全体份额持有人。
 
特此公告。

安徽润京资产管理有限公司

 2017年1月16日